混合型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方龍混合 |
2021-10-13 |
1.5526 |
3.5641 |
1.27 |
2004-11-25 |
開放 |
開放 |
東方精選混合 |
2021-10-13 |
1.9982 |
6.0224 |
1.42 |
2006-01-11 |
開放 |
開放 |
東方策略成長混合 |
2021-10-13 |
5.2150 |
5.2150 |
2.65 |
2008-06-03 |
開放 |
開放 |
東方核心動力混合 |
2021-10-13 |
1.8603 |
2.1373 |
0.88 |
2009-06-24 |
開放 |
開放 |
東方新能源汽車混合 |
2021-10-13 |
4.3185 |
4.7785 |
3.71 |
2018-06-21 |
開放 |
開放 |
東方多策略靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.1025 |
1.2725 |
0.15 |
2014-05-21 |
開放 |
開放 |
東方多策略靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.6545 |
1.8245 |
0.15 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
東方新興成長混合 |
2021-10-13 |
2.9864 |
2.9864 |
2.91 |
2014-09-03 |
開放 |
開放 |
東方主題精選混合 |
2021-10-13 |
1.9200 |
1.9200 |
1.64 |
2015-03-23 |
開放 |
開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合A |
2021-10-13 |
1.3917 |
1.3917 |
0.75 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
東方睿鑫熱點挖掘混合C |
2021-10-13 |
1.2932 |
1.2932 |
0.74 |
2015-04-15 |
開放 |
開放 |
東方惠新靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.1147 |
1.3449 |
0.53 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
東方惠新靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.1139 |
2.3578 |
0.53 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
東方鼎新靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.6309 |
1.6309 |
0.30 |
2015-04-21 |
開放 |
開放 |
東方鼎新靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.6369 |
1.6369 |
0.30 |
2016-04-20 |
開放 |
開放 |
東方新策略靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.3918 |
1.3918 |
0.22 |
2015-05-26 |
開放 |
開放 |
東方新策略靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.4149 |
1.4149 |
0.22 |
2015-11-13 |
開放 |
開放 |
東方新思路靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.7163 |
1.7163 |
2.48 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
東方新思路靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.6741 |
1.6741 |
2.48 |
2015-06-25 |
開放 |
開放 |
東方新價值混合A |
2021-10-13 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.07 |
2015-07-03 |
開放 |
開放 |
東方新價值混合C |
2021-10-13 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.08 |
2015-11-20 |
開放 |
開放 |
東方創新科技混合 |
2021-10-13 |
2.7105 |
2.7105 |
3.56 |
2015-09-08 |
開放 |
開放 |
東方互聯網嘉混合 |
2021-10-13 |
1.1576 |
1.1576 |
0.86 |
2016-04-06 |
開放 |
開放 |
東方盛世靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.4875 |
1.4875 |
0.52 |
2016-04-15 |
開放 |
開放 |
東方盛世靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.4874 |
1.4874 |
0.53 |
2020-06-11 |
開放 |
開放 |
東方區域發展混合 |
2021-10-13 |
1.3478 |
1.3478 |
2.08 |
2016-09-07 |
開放 |
開放 |
東方岳靈活配置混合 |
2021-10-13 |
1.6030 |
1.9526 |
0.74 |
2016-09-22 |
開放 |
開放 |
東方民豐回報贏安混合A |
2021-10-13 |
1.0579 |
1.0724 |
0.14 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
東方民豐回報贏安混合C |
2021-10-13 |
1.0459 |
1.0589 |
0.14 |
2017-09-13 |
開放 |
開放 |
東方周期優選靈活混合 |
2021-10-13 |
0.9233 |
0.9233 |
0.49 |
2017-03-15 |
開放 |
開放 |
東方支柱產業靈活配置混合 |
2021-10-13 |
1.2366 |
1.2366 |
0.56 |
2017-05-22 |
開放 |
開放 |
東方價值挖掘靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.1894 |
1.2444 |
-0.08 |
2017-05-17 |
開放 |
開放 |
東方價值挖掘靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.08 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
東方成長收益靈活配置混合A |
2021-10-13 |
1.3089 |
1.7172 |
-0.30 |
2018-01-17 |
開放 |
開放 |
東方成長收益靈活配置混合C |
2021-10-13 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.30 |
2019-08-07 |
開放 |
開放 |
東方量化成長靈活 |
2021-10-13 |
1.5711 |
1.5711 |
0.22 |
2018-03-21 |
開放 |
開放 |
東方人工智能主題混合 |
2021-10-13 |
1.3138 |
1.3138 |
1.02 |
2018-06-07 |
開放 |
開放 |
東方量化多策略 |
2021-10-13 |
1.0177 |
1.0177 |
2.40 |
2019-02-22 |
開放 |
開放 |
東方城鎮消費混合 |
2021-10-13 |
1.6478 |
1.6478 |
2.42 |
2019-05-27 |
開放 |
開放 |
東方成長回報平衡混合 |
2021-10-13 |
1.4366 |
1.9115 |
0.42 |
2019-08-02 |
開放 |
開放 |
東方欣利混合A |
2021-10-13 |
1.0774 |
1.0774 |
-0.23 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
東方欣利混合C |
2021-10-13 |
1.0718 |
1.0718 |
-0.23 |
2020-06-18 |
開放 |
開放 |
東方欣益一年持有期混合A |
2021-10-13 |
0.9794 |
1.0294 |
0.23 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
東方欣益一年持有期混合C |
2021-10-13 |
0.9739 |
1.0239 |
0.23 |
2020-09-02 |
開放 |
開放 |
東方中國紅利混合 |
2021-10-13 |
1.2432 |
1.2432 |
-1.29 |
2020-09-30 |
開放 |
開放 |
東方鑫享一年持有期混合A |
2021-10-13 |
1.1479 |
1.1479 |
1.32 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
東方鑫享一年持有期混合C |
2021-10-13 |
1.1456 |
1.1456 |
1.33 |
2021-05-19 |
開放 |
開放 |
東方品質消費一年持有期混合A |
2021-10-13 |
0.8928 |
0.8928 |
2.23 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
東方品質消費一年持有期混合C |
2021-10-13 |
0.8918 |
0.8918 |
2.22 |
2021-07-08 |
開放 |
關閉 |
東方啟明量化先鋒混合 |
2018-12-17 |
1.3046 |
1.3046 |
0.01 |
2015-12-03 |
基金終止 |
關閉 |
東方利群混合A |
2018-12-17 |
1.1592 |
1.1592 |
0.01 |
2013-07-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方利群混合C |
2018-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.02 |
2016-04-20 |
基金終止 |
關閉 |
東方大健康混合 |
2019-12-17 |
1.0063 |
1.0063 |
0.00 |
2016-02-04 |
基金終止 |
關閉 |
債券型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方強化收益債券 |
2021-10-13 |
1.2857 |
1.5657 |
0.02 |
2012-10-09 |
開放 |
開放 |
東方穩健回報債券A |
2021-10-13 |
1.255 |
1.421 |
0.00 |
2008-12-10 |
開放 |
開放 |
東方穩健回報債券C |
2021-10-13 |
1.255 |
1.255 |
0.00 |
2020-05-14 |
開放 |
開放 |
東方雙債添利債券A |
2021-10-13 |
1.2460 |
1.7159 |
0.00 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
東方雙債添利債券C |
2021-10-13 |
1.2391 |
1.6783 |
0.00 |
2014-09-24 |
開放 |
開放 |
東方添益債券 |
2021-10-13 |
1.2526 |
1.3856 |
-0.02 |
2014-12-15 |
開放 |
開放 |
東方永興18個月定期開放債券A |
2021-10-08 |
1.0891 |
1.2611 |
0.02 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
東方永興18個月定期開放債券C |
2021-10-08 |
1.0806 |
1.2386 |
0.01 |
2016-11-02 |
封閉期 |
關閉 |
東方臻享純債債券A |
2021-10-13 |
1.1118 |
1.2660 |
-0.01 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
東方臻享純債債券C |
2021-10-13 |
1.0601 |
1.3676 |
-0.01 |
2016-11-28 |
開放 |
開放 |
東方臻選純債A |
2021-10-13 |
1.1163 |
1.2383 |
0.00 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
東方臻選純債C |
2021-10-13 |
1.3829 |
1.6029 |
0.01 |
2018-08-24 |
開放 |
開放 |
東方臻寶純債A |
2021-10-13 |
3.9328 |
3.9598 |
-0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
東方臻寶純債C |
2021-10-13 |
1.1163 |
1.1433 |
-0.02 |
2018-08-08 |
開放 |
開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A |
2021-10-08 |
1.0737 |
1.0737 |
0.06 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C |
2021-10-08 |
1.0620 |
1.0620 |
0.05 |
2019-01-18 |
封閉期 |
關閉 |
東方卓行18個月定開債券A |
2021-10-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.04 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
東方卓行18個月定開債券C |
2021-10-08 |
1.0010 |
1.0010 |
0.03 |
2019-12-27 |
封閉期 |
開放 |
東方永悅18個月定開債券A |
2021-10-08 |
1.0024 |
1.0024 |
0.05 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
東方永悅18個月定開債券C |
2021-10-08 |
0.9967 |
0.9967 |
0.04 |
2020-05-09 |
封閉期 |
關閉 |
東方臻慧純債債券A |
2021-10-13 |
1.0114 |
1.0507 |
-0.02 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
東方臻慧純債債券C |
2021-10-13 |
1.0113 |
1.0495 |
-0.02 |
2020-05-21 |
開放 |
開放 |
東方臻萃3個月定開債券A |
2021-10-13 |
1.0382 |
1.0612 |
-0.06 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
東方臻萃3個月定開債券C |
2021-10-13 |
1.0365 |
1.0595 |
-0.07 |
2020-05-21 |
開放 |
關閉 |
東方恒瑞短債債券A |
2021-10-13 |
1.0186 |
1.0186 |
0.00 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方恒瑞短債債券B |
2021-10-13 |
1.0186 |
1.0186 |
0.00 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方恒瑞短債債券C |
2021-10-13 |
1.0152 |
1.0152 |
0.00 |
2020-12-16 |
開放 |
開放 |
東方可轉債債券A |
2021-10-13 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.07 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
東方可轉債債券C |
2021-10-13 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.07 |
2021-03-04 |
開放 |
開放 |
東方興潤債券A |
2021-10-13 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.13 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
東方興潤債券C |
2021-10-13 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.13 |
2021-08-05 |
開放 |
開放 |
東方中債1-5年政策性金融債A |
2021-10-13 |
1.0016 |
1.0016 |
0.01 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C |
2021-10-13 |
2.3879 |
2.3879 |
0.01 |
2021-08-13 |
開放 |
開放 |
東方臻善純債債券A |
2021-10-13 |
1.0014 |
1.0014 |
0.01 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
東方臻善純債債券C |
2021-10-13 |
1.0012 |
1.0012 |
0.00 |
2021-09-17 |
開放 |
開放 |
東方永熙18個月定期開放債券A |
2020-06-29 |
1.1297 |
1.1297 |
0.01 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
東方永熙18個月定期開放債券C |
2020-06-29 |
1.1156 |
1.1156 |
0.00 |
2016-12-27 |
基金終止 |
關閉 |
東方永潤債券A類 |
2018-12-17 |
1.0526 |
1.0526 |
0.02 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
東方永潤債券C類 |
2018-12-17 |
1.0285 |
1.0285 |
0.01 |
2017-08-23 |
基金終止 |
關閉 |
東方穩定增利債券A |
2018-12-17 |
1.0820 |
1.0820 |
0.02 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
東方穩定增利債券C |
2018-12-17 |
1.0763 |
1.0763 |
0.01 |
2015-09-30 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻馨債券型A |
2018-06-08 |
1.0465 |
1.0465 |
0.00 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻馨債券型C |
2018-06-08 |
1.0450 |
1.0450 |
0.01 |
2016-06-17 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻悅純債債券A |
2018-06-08 |
1.0854 |
1.1078 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
東方臻悅純債債券C |
2018-06-08 |
1.0143 |
1.0208 |
0.01 |
2017-05-25 |
基金終止 |
關閉 |
保本型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
單位凈值 |
累計凈值 |
漲跌幅(%) |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方贏家保本混合 |
2016-12-12 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.31 |
2015-06-12 |
基金終止 |
關閉 |
東方榮家保本混合 |
2018-06-08 |
1.0695 |
1.0695 |
0.00 |
2016-03-29 |
基金終止 |
關閉 |
東方合家保本 |
2018-08-10 |
1.0261 |
1.0561 |
0.01 |
2016-06-16 |
基金終止 |
關閉 |
貨幣型基金
產品名稱 |
凈值日期 |
每萬份收益 |
七日年化收益率 |
成立時間 |
申購狀態 |
定投狀態 |
東方金賬簿貨幣A |
2021-10-13 |
0.6975 |
2.233% |
2006-08-02 |
開放 |
開放 |
東方金賬簿貨幣B |
2021-10-13 |
0.7635 |
2.474% |
2014-10-22 |
開放 |
開放 |
東方金元寶 |
2021-10-13 |
1.1895 |
2.356% |
2015-11-23 |
開放 |
開放 |
東方金證通A |
2021-10-13 |
0.4898 |
2.172% |
2016-03-18 |
開放 |
關閉 |
東方金證通B |
2021-10-13 |
0.5563 |
2.415% |
2020-08-12 |
開放 |
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