基金產品 - 東方基金管理股份有限公司

混合型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方龍混合	2021-10-13	1.5526	3.5641	1.27	2004-11-25	開放	開放
東方精選混合	2021-10-13	1.9982	6.0224	1.42	2006-01-11	開放	開放
東方策略成長混合	2021-10-13	5.2150	5.2150	2.65	2008-06-03	開放	開放
東方核心動力混合	2021-10-13	1.8603	2.1373	0.88	2009-06-24	開放	開放
東方新能源汽車混合	2021-10-13	4.3185	4.7785	3.71	2018-06-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合A	2021-10-13	1.1025	1.2725	0.15	2014-05-21	開放	開放
東方多策略靈活配置混合C	2021-10-13	1.6545	1.8245	0.15	2015-11-13	開放	開放
東方新興成長混合	2021-10-13	2.9864	2.9864	2.91	2014-09-03	開放	開放
東方主題精選混合	2021-10-13	1.9200	1.9200	1.64	2015-03-23	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合A	2021-10-13	1.3917	1.3917	0.75	2015-04-15	開放	開放
東方睿鑫熱點挖掘混合C	2021-10-13	1.2932	1.2932	0.74	2015-04-15	開放	開放
東方惠新靈活配置混合A	2021-10-13	1.1147	1.3449	0.53	2015-04-21	開放	開放
東方惠新靈活配置混合C	2021-10-13	1.1139	2.3578	0.53	2015-11-20	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合A	2021-10-13	1.6309	1.6309	0.30	2015-04-21	開放	開放
東方鼎新靈活配置混合C	2021-10-13	1.6369	1.6369	0.30	2016-04-20	開放	開放
東方新策略靈活配置混合A	2021-10-13	1.3918	1.3918	0.22	2015-05-26	開放	開放
東方新策略靈活配置混合C	2021-10-13	1.4149	1.4149	0.22	2015-11-13	開放	開放
東方新思路靈活配置混合A	2021-10-13	1.7163	1.7163	2.48	2015-06-25	開放	開放
東方新思路靈活配置混合C	2021-10-13	1.6741	1.6741	2.48	2015-06-25	開放	開放
東方新價值混合A	2021-10-13	1.4659	1.4659	-0.07	2015-07-03	開放	開放
東方新價值混合C	2021-10-13	1.3095	1.3095	-0.08	2015-11-20	開放	開放
東方創新科技混合	2021-10-13	2.7105	2.7105	3.56	2015-09-08	開放	開放
東方互聯網嘉混合	2021-10-13	1.1576	1.1576	0.86	2016-04-06	開放	開放
東方盛世靈活配置混合A	2021-10-13	1.4875	1.4875	0.52	2016-04-15	開放	開放
東方盛世靈活配置混合C	2021-10-13	1.4874	1.4874	0.53	2020-06-11	開放	開放
東方區域發展混合	2021-10-13	1.3478	1.3478	2.08	2016-09-07	開放	開放
東方岳靈活配置混合	2021-10-13	1.6030	1.9526	0.74	2016-09-22	開放	開放
東方民豐回報贏安混合A	2021-10-13	1.0579	1.0724	0.14	2017-09-13	開放	開放
東方民豐回報贏安混合C	2021-10-13	1.0459	1.0589	0.14	2017-09-13	開放	開放
東方周期優選靈活混合	2021-10-13	0.9233	0.9233	0.49	2017-03-15	開放	開放
東方支柱產業靈活配置混合	2021-10-13	1.2366	1.2366	0.56	2017-05-22	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合A	2021-10-13	1.1894	1.2444	-0.08	2017-05-17	開放	開放
東方價值挖掘靈活配置混合C	2021-10-13	1.1837	1.1837	-0.08	2019-08-07	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合A	2021-10-13	1.3089	1.7172	-0.30	2018-01-17	開放	開放
東方成長收益靈活配置混合C	2021-10-13	1.3140	1.3140	-0.30	2019-08-07	開放	開放
東方量化成長靈活	2021-10-13	1.5711	1.5711	0.22	2018-03-21	開放	開放
東方人工智能主題混合	2021-10-13	1.3138	1.3138	1.02	2018-06-07	開放	開放
東方量化多策略	2021-10-13	1.0177	1.0177	2.40	2019-02-22	開放	開放
東方城鎮消費混合	2021-10-13	1.6478	1.6478	2.42	2019-05-27	開放	開放
東方成長回報平衡混合	2021-10-13	1.4366	1.9115	0.42	2019-08-02	開放	開放
東方欣利混合A	2021-10-13	1.0774	1.0774	-0.23	2020-06-18	開放	開放
東方欣利混合C	2021-10-13	1.0718	1.0718	-0.23	2020-06-18	開放	開放
東方欣益一年持有期混合A	2021-10-13	0.9794	1.0294	0.23	2020-09-02	開放	開放
東方欣益一年持有期混合C	2021-10-13	0.9739	1.0239	0.23	2020-09-02	開放	開放
東方中國紅利混合	2021-10-13	1.2432	1.2432	-1.29	2020-09-30	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合A	2021-10-13	1.1479	1.1479	1.32	2021-05-19	開放	開放
東方鑫享一年持有期混合C	2021-10-13	1.1456	1.1456	1.33	2021-05-19	開放	開放
東方品質消費一年持有期混合A	2021-10-13	0.8928	0.8928	2.23	2021-07-08	開放	關閉
東方品質消費一年持有期混合C	2021-10-13	0.8918	0.8918	2.22	2021-07-08	開放	關閉
東方啟明量化先鋒混合	2018-12-17	1.3046	1.3046	0.01	2015-12-03	基金終止	關閉
東方利群混合A	2018-12-17	1.1592	1.1592	0.01	2013-07-17	基金終止	關閉
東方利群混合C	2018-12-17	1.2188	1.2188	0.02	2016-04-20	基金終止	關閉
東方大健康混合	2019-12-17	1.0063	1.0063	0.00	2016-02-04	基金終止	關閉

債券型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方強化收益債券	2021-10-13	1.2857	1.5657	0.02	2012-10-09	開放	開放
東方穩健回報債券A	2021-10-13	1.255	1.421	0.00	2008-12-10	開放	開放
東方穩健回報債券C	2021-10-13	1.255	1.255	0.00	2020-05-14	開放	開放
東方雙債添利債券A	2021-10-13	1.2460	1.7159	0.00	2014-09-24	開放	開放
東方雙債添利債券C	2021-10-13	1.2391	1.6783	0.00	2014-09-24	開放	開放
東方添益債券	2021-10-13	1.2526	1.3856	-0.02	2014-12-15	開放	開放
東方永興18個月定期開放債券A	2021-10-08	1.0891	1.2611	0.02	2016-11-02	封閉期	關閉
東方永興18個月定期開放債券C	2021-10-08	1.0806	1.2386	0.01	2016-11-02	封閉期	關閉
東方臻享純債債券A	2021-10-13	1.1118	1.2660	-0.01	2016-11-28	開放	開放
東方臻享純債債券C	2021-10-13	1.0601	1.3676	-0.01	2016-11-28	開放	開放
東方臻選純債A	2021-10-13	1.1163	1.2383	0.00	2018-08-24	開放	開放
東方臻選純債C	2021-10-13	1.3829	1.6029	0.01	2018-08-24	開放	開放
東方臻寶純債A	2021-10-13	3.9328	3.9598	-0.02	2018-08-08	開放	開放
東方臻寶純債C	2021-10-13	1.1163	1.1433	-0.02	2018-08-08	開放	開放
東方永泰純債1年定期開放債券A	2021-10-08	1.0737	1.0737	0.06	2019-01-18	封閉期	關閉
東方永泰純債1年定期開放債券C	2021-10-08	1.0620	1.0620	0.05	2019-01-18	封閉期	關閉
東方卓行18個月定開債券A	2021-10-08	1.0013	1.0013	0.04	2019-12-27	封閉期	開放
東方卓行18個月定開債券C	2021-10-08	1.0010	1.0010	0.03	2019-12-27	封閉期	開放
東方永悅18個月定開債券A	2021-10-08	1.0024	1.0024	0.05	2020-05-09	封閉期	關閉
東方永悅18個月定開債券C	2021-10-08	0.9967	0.9967	0.04	2020-05-09	封閉期	關閉
東方臻慧純債債券A	2021-10-13	1.0114	1.0507	-0.02	2020-05-21	開放	開放
東方臻慧純債債券C	2021-10-13	1.0113	1.0495	-0.02	2020-05-21	開放	開放
東方臻萃3個月定開債券A	2021-10-13	1.0382	1.0612	-0.06	2020-05-21	開放	關閉
東方臻萃3個月定開債券C	2021-10-13	1.0365	1.0595	-0.07	2020-05-21	開放	關閉
東方恒瑞短債債券A	2021-10-13	1.0186	1.0186	0.00	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券B	2021-10-13	1.0186	1.0186	0.00	2020-12-16	開放	開放
東方恒瑞短債債券C	2021-10-13	1.0152	1.0152	0.00	2020-12-16	開放	開放
東方可轉債債券A	2021-10-13	1.0292	1.0292	-0.07	2021-03-04	開放	開放
東方可轉債債券C	2021-10-13	1.0267	1.0267	-0.07	2021-03-04	開放	開放
東方興潤債券A	2021-10-13	0.9909	0.9909	-0.13	2021-08-05	開放	開放
東方興潤債券C	2021-10-13	0.9907	0.9907	-0.13	2021-08-05	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債A	2021-10-13	1.0016	1.0016	0.01	2021-08-13	開放	開放
東方中債1-5年政策性金融債C	2021-10-13	2.3879	2.3879	0.01	2021-08-13	開放	開放
東方臻善純債債券A	2021-10-13	1.0014	1.0014	0.01	2021-09-17	開放	開放
東方臻善純債債券C	2021-10-13	1.0012	1.0012	0.00	2021-09-17	開放	開放
東方永熙18個月定期開放債券A	2020-06-29	1.1297	1.1297	0.01	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永熙18個月定期開放債券C	2020-06-29	1.1156	1.1156	0.00	2016-12-27	基金終止	關閉
東方永潤債券A類	2018-12-17	1.0526	1.0526	0.02	2017-08-23	基金終止	關閉
東方永潤債券C類	2018-12-17	1.0285	1.0285	0.01	2017-08-23	基金終止	關閉
東方穩定增利債券A	2018-12-17	1.0820	1.0820	0.02	2015-09-30	基金終止	關閉
東方穩定增利債券C	2018-12-17	1.0763	1.0763	0.01	2015-09-30	基金終止	關閉
東方臻馨債券型A	2018-06-08	1.0465	1.0465	0.00	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻馨債券型C	2018-06-08	1.0450	1.0450	0.01	2016-06-17	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券A	2018-06-08	1.0854	1.1078	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉
東方臻悅純債債券C	2018-06-08	1.0143	1.0208	0.01	2017-05-25	基金終止	關閉

保本型基金

產品名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅（％）	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方贏家保本混合	2016-12-12	1.0789	1.0789	-0.31	2015-06-12	基金終止	關閉
東方榮家保本混合	2018-06-08	1.0695	1.0695	0.00	2016-03-29	基金終止	關閉
東方合家保本	2018-08-10	1.0261	1.0561	0.01	2016-06-16	基金終止	關閉

貨幣型基金

產品名稱	凈值日期	每萬份收益	七日年化收益率	成立時間	申購狀態	定投狀態
東方金賬簿貨幣A	2021-10-13	0.6975	2.233%	2006-08-02	開放	開放
東方金賬簿貨幣B	2021-10-13	0.7635	2.474%	2014-10-22	開放	開放
東方金元寶	2021-10-13	1.1895	2.356%	2015-11-23	開放	開放
東方金證通A	2021-10-13	0.4898	2.172%	2016-03-18	開放	關閉
東方金證通B	2021-10-13	0.5563	2.415%	2020-08-12	開放	關閉